马红漫:靴子落地,机会来了?
点击上面蓝字 财经马红漫 ▲ 订阅
关注【财来问】,收听晚评不迷路!
今日音频导读
更多精彩请点击音频收听
昨天晚上7:00,我们做的本月度的重磅直播,参与直播的朋友们应该说收获非常多的。
特别是几个重要的点,一个是宏观数据的真实的研判,还有对于相关行业一些具体的行业,我们做了调研之后的一个行业预期差,所带来的投资机会的内部分享。
还有很重要一块,大家知道10月份就会有重要会议,但是从10月份的重要会议来讲,很多的事情并不是大家想象那么简单,对于投资和经济研判,会带来非常重要的影响。
各位如果时间关系没有参与的话,不要错过,可以到公众号财经马红漫回复【直播】,或者【回放】两个字,即可获取昨天晚上直播的链接。
昨晚到今天,大家最关心的肯定是美国市场加息的事,最后加息的力度没有超过预期,依然是75个基点。
但是鲍威尔在发布会当中,除了讲这75个基点重申的几个内容,依然强调要高度关注通货膨胀,要把物价要压回去,坚定地要让通货膨胀率回到2%。
一说出来,市场有点吓疯了,因为现在美国是8.3%,回到2%,差得有点多,预期还会继续往下干。
同时还下调了2023年的预期增长速度,下调到了1.2%,2024年下调到了1.7%。
表面上鲍威尔是承认不断地加息,会给经济增速带来一定的影响,但是依然会加息不止,而且2%的目标不松动。
这样的话,昨天俩靴子落地,一个是俄罗斯这边,另外就是美国这边,虽然算落地了,但是大家看到坚定的态度有点吓怕了。
所以,美国三大指数全面下调,而且跌幅不算小,纳斯达克跌了接近1.8,道琼斯跌了1.7,标普跌了1.7,带动整个中概板块大跌,纳斯达克金龙指数是跌了接近6个点,对中概股来说,又构成一个利空。
美国这事暂时告一段落,75个基点符合预期,但是从外围环境上来讲,不管是俄罗斯还是美国,确实给外部环境造成了一个比较大的影响。
这是海外市场情况表现,对于A股市场来说,现在确实不确定在增加。
昨天最近市场盘面当中最热的话题,就是“杀白马股来祭天”,昨天是迈瑞医疗,前期什么三安光电、东方财富等等。
一方面,确实首先会有一些传闻,导致一些白马股的下跌,但有些传闻,明显跟公司基本没有直接关联。
背后其实是两个特征,第一,整个市场比较羸弱,一有传闻就会惊弓之鸟。
第二,实际上还是来自于公募基金的大幅度减仓。
基金投资者现在越来越心态越来越不稳定,因此基民的赎回非常明显,基民一赎回,就会迫使基金公司要卖股票来应对赎回潮,在部分的基金产品当中,出现了赎回的问题。
比如昨天的迈瑞,有很多传闻说是董事长李西廷是新加坡人,说他卖产品给俄罗斯,要被美国制裁,但是医疗器械因为属于人道主义产品,实际上不在制裁的范围当中。
反正这些传闻很多,听起来也头头是道,但实际上确实都是传闻。
根本原因我了解了一下,大概还是比如医疗类的基金被赎回比较多,对于医疗类的基金来说,只能选择流动性还比较好,盘子比较大的品种卖,一卖就崩。
因为市场流动性,并没有想象那么好,大家心态都比较崩,都是惊弓之鸟,所以你一旦想赎回拿资金,就会出现循环下跌的一个状况。
这z背后,实际上是市场羸弱到极点的一个表现,总量也如此,市场资金昨天又创新低了,6,200亿。
所以提醒给大家,地量和地价之间的关系,我专门做过讲解,各位可以去听一下昨天的晚评。
昨天我们7:00的直播当中,也给大家讲了关于安全的问题。
也正因此,很多朋友问安全背景情况下,有没有什么样的品种可以关注呢?
好,围绕这个问题给大家做个解释,有的,就是军工ETF(512660)。
最近市场调整,军工行业还是相对比较抗跌。主要还是跟军工行业这几年非常扎实的基本面有关。
确实这几年市场对军工行业的认知,逐渐从“主题”走向了“价值”。
军工是一个典型的成长性行业,市场表现也体现为高成长、高弹性、高波动。所以在我们探讨军工的投资机会的时候,通常会涉及到几个方面:
第一,地缘政治和国际局势;
第二,国内货币供应的环境,它对宏观流动性的影响,会对包括军工为代表的成长性板块有比较大的影响;第三,军工行业的基本面。
国际局势方面,目前我们还是面临着错综复杂的环境。
从中长期的视角去看,这也坚定了我们加强国防军事力量建设的决心,后续可能也会逐步体现在上市公司的收入、业绩方面。
国内宏观流动性方面,今年在稳增长的目标下,流动性还是比较充裕的。对于军工为代表的成长性板块来看,流动性所带来压力是比较小的。
基本面来看,根据中航证券的统计来看,2022年上半年,军工行业核心股的收入增速为16.43%,净利润增速为18.41%。
二季度军工增速相对有所放缓,主要是还是受到疫情导致交付不畅等因素的影响,并非订单下滑。
很多机构也认为,三季度军工企业一方面将回补二季度的缺口,另一方面为了应对疫情的不确定性,还会将四季度任务尽可能提早超前完成,所以三季度的生产交付预计会比较饱满,有望成为全年的“大季”。
从估值来看,截至9月19日,中证军工指数的估值为55.47倍,处于历史上11%左右分位数,还是具有一定安全边际的。
军工现在是高景气赛道中交易相对不拥挤的赛道,后续三季报军工行业应该有望取得比较不错的业绩。
中长期来看,军工行业的发展方向是一体两翼,一个是军机或者军用,还有一个是民机的市场空间有望逐步拓展释放,这个空间未来会增加军工行业的长期稳定,从而极大改善军工以前波动大的投资体验,感兴趣的话可以关注军工ETF(512660)。
当然了,相关观点仅供参考,不构成任何投资建议或承诺。如需购买相关产品,请关注投资者适当性管理相关规定,提前做好风险测评。并根据自己的风险承受能力选择与之相匹配的风险等级的基金产品。
如果您通过喜马拉雅收听我们节目的话,请务必点击我们节目的关注按钮,这样我们节目更新之后第一时间,您就可以获得相关内容了。
市场动荡不安,找准时机分批加仓,助您做到攻守兼备!
2种加仓策略供您参考:
1、参考账户累计收益率进行加仓。比如收益率每降低5%,依次设置加仓金额档位,收益越低,加仓金额越高,以此来平衡成本。
2、参考指数点位加仓。比如指数每跌100点加一次,依次设置加仓金额档位,点数越跌,加仓金额越高,以此来平衡成本。
利用闲钱分批加仓,不仅能帮助您摊薄投资成本,还能助您平稳度过震荡时期,把握长线投资机会。
【如有其他疑问,可通过公号回复“202088”咨询您的专属投顾】
好,以上就是我们今天的全部内容!
您有什么想法或者感受,欢迎您在评论区留言给我,也希望各位多多的点赞、转发,推荐到您自己的朋友圈以及各个群里,拜托大家,再见!
对于做价值投资的人而言,平常最主要的学习就是研究企业、行业的报告,去寻找确定性的投资机会,避开投资风险。但对于很多投资者而言,“看研报”这件事情,一直处于没时间、量大、读不懂的状态。
关注【财来问】,收听老马晚评!
更多精彩内容
欢迎关注我的B站和头条账号!
Bilibili:马红漫 / 今日头条:马红漫
1.活动主持/演讲邀约
联系邮箱:mahongman@youeramedia.com
2.内容转载/媒体商务合作
微信:16621656473(请备注合作方向)
* 因微信公众号平台更改了推送规则,且我们账号刚刚做过迁移,此前加过的星标均失效。如果不想错过精彩文章、财经要闻,请加星标!
读完文章点右下角的在看,这样每次推送,文章才会第一时间出现在你的订阅列表里!